Bu sayfa ne işe yarar?
Alımlarınızın ne kadarının peşin, ne kadarının vadeli olduğunu gösterir; vadesi gelmemiş borcun ödeme takvimini çıkarır ve "peşine geçersem ne olur" sorusunu rakamla yanıtlar.
Nasıl hesaplanır?
- Ödeme günleri faturanın GERÇEK TAKSİT PLANINDAN okunur: bir fatura kısmen peşin, kısmen vadeli ödenebilir; her parça kendi vadesine göre sayılır.
- Alım ile ödeme arasındaki gün farkına göre: 14 güne kadar PEŞİN, 15-44 gün ARA VADE, 45 gün ve üzeri VADELİ.
- Çek planı: depo, ayın vadeli alımları için tek çek alır; tahmini tarihi alım ayından 3 ay sonra, ayın 16'sıdır. Tablo taksitlerin gerçek ortalama vadesini ve aradaki farkı da gösterir.
- Depo faturalarında peşin iskontosu İSK3'e yazılır; vadesi ile iskontosu uyuşmayan faturalar "çelişkili" listelenir (çoğunlukla veri girişi hatası).
- Simülatör: seçilen depoların vadeli alımı peşine alınırsa gereken bir kerelik sermayeyi ve aylık/yıllık kazancı hesaplar.
Peşin
7.366.457 TL %52,1
≤14 gün · 139 taksit · ort. 6 gün
Ara Vade
2.244.790 TL %15,9
15-44 gün · 98 taksit · ort. 30 gün
Vadeli
4.540.796 TL %32,1
45+ gün · 106 taksit · ort. 80 gün
Ağırlıklı Ort. Vade
33,7 gün
Toplam alım 14.152.043 TL
Açık Borç
5.827.626 TL
Vadesi gelmemiş · 11 ödeme haftası
Bu Hafta Ödenecek
0 TL
01.11 – 01.11.2026
Peşin İskonto Kazancı
715.696 TL
Son 6 Ay · peşin alımlarda kazanılan
Çelişkili Fatura
1 adet
ISK3 ile vade uyuşmuyor
Aylık Vade Dağılımıörnek veri
Alım tutarı (KDV dahil), ödeme vadesine göre ayrılmış
Ortalama Vade / Çek Planıörnek veri
Depo, ayın vadeli alımları için tek çek alır: alım ayı + 3 ay, ayın 16'sı. Ana havuz = deponun standart vade adımları (60/90/120 gün); tekil vadeli = adım dışı, faturaya özel vadeler — ana çeke girmeyip genelde ayrı ödenir. Depo vadeyi elle 1-2 gün öteleyebilir; tarih tahminîdir.
| Ay | Tedarikçi | Fatura | Ana Havuz | Tekil Vadeli | Vadeli Tutar | Ort. Fatura Tarihi | Çek Tarihi | Gerçek Ort. Vade | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | NUMUNE ECZACILAR KOOPERATİFİ | 4 | 906.279,38 | — | 906.279,38 ₺ | 24.10.2026 | 16.01.2027 | 26.12.2026 | +21 g |
| Eki 2026 | ÖRNEK ECZA DEPOSU A.Ş. | 2 | 126.503,32 | — | 126.503,32 ₺ | 03.10.2026 | 16.01.2027 | 13.12.2026 | +34 g |
| Eyl 2026 | NUMUNE ECZACILAR KOOPERATİFİ | 18 | 389.578,11 | 23.053,082 kalem · ayrı ödeme | 412.631,19 ₺ | 16.09.2026 | 16.12.2026 | 13.12.2026 | +3 g |
| Eyl 2026 | ÖRNEK ECZA DEPOSU A.Ş. | 5 | 171.061,15 | — | 171.061,15 ₺ | 06.09.2026 | 16.12.2026 | 19.11.2026 | +27 g |
| Ağu 2026 | NUMUNE ECZACILAR KOOPERATİFİ | 15 | 338.930,47 | — | 338.930,47 ₺ | 13.08.2026 | 16.11.2026 | 10.11.2026 | +6 g |
| Ağu 2026 | ÖRNEK ECZA DEPOSU A.Ş. | 7 | 417.900,05 | — | 417.900,05 ₺ | 13.08.2026 | 16.11.2026 | 27.10.2026 | +20 g |
| Tem 2026 | NUMUNE ECZACILAR KOOPERATİFİ | 14 | 509.276,68 | — | 509.276,68 ₺ | 19.07.2026 | 16.10.2026 | 20.10.2026 | -4 g |
| Tem 2026 | ÖRNEK ECZA DEPOSU A.Ş. | 3 | 90.028,60 | — | 90.028,60 ₺ | 24.07.2026 | 16.10.2026 | 27.09.2026 | +19 g |
| Haz 2026 | NUMUNE ECZACILAR KOOPERATİFİ | 16 | 715.848,57 | — | 715.848,57 ₺ | 18.06.2026 | 16.09.2026 | 03.09.2026 | +13 g |
| Haz 2026 | ÖRNEK ECZA DEPOSU A.Ş. | 7 | 169.081,13 | — | 169.081,13 ₺ | 21.06.2026 | 16.09.2026 | 28.08.2026 | +19 g |
| May 2026 | NUMUNE ECZACILAR KOOPERATİFİ | 11 | 593.784,48 | — | 593.784,48 ₺ | 14.05.2026 | 16.08.2026 | 22.08.2026 | -6 g |
| May 2026 | ÖRNEK ECZA DEPOSU A.Ş. | 4 | 89.470,57 | — | 89.470,57 ₺ | 19.05.2026 | 16.08.2026 | 21.07.2026 | +26 g |
İleri Ödeme Takvimiörnek veri
Vadesi gelmemiş taksitler, haftalık.
| Hafta | Taksit | Peşin | Ara Vade | Vadeli | Net Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 – 08.11.2026 | 10 | 2.692.181 | 75.819 | 458.012 | 3.226.013 ₺ |
| 09.11 – 15.11.2026 | 5 | 141.496 | — | 66.106 | 207.602 ₺ |
| 16.11 – 22.11.2026 | 4 | — | — | 49.529 | 49.529 ₺ |
| 23.11 – 29.11.2026 | 6 | — | 643.095 | 226.422 | 869.517 ₺ |
| 30.11 – 06.12.2026 | 8 | — | — | 284.327 | 284.327 ₺ |
| 07.12 – 13.12.2026 | 5 | — | — | 100.712 | 100.712 ₺ |
| 14.12 – 20.12.2026 | 2 | — | — | 63.627 | 63.627 ₺ |
| 21.12 – 27.12.2026 | 4 | — | — | 831.235 | 831.235 ₺ |
| 28.12 – 03.01.2027 | 3 | — | — | 110.594 | 110.594 ₺ |
| 18.01 – 24.01.2027 | 3 | — | — | 54.632 | 54.632 ₺ |
| 25.01 – 31.01.2027 | 1 | — | — | 29.838 | 29.838 ₺ |
Peşine Geçiş Simülatörü
Seçilen tedarikçinin vadeli alımı peşine alınırsa: bir kerelik ne kadar sermaye gerekir, karşılığında ayda ne kazanılır.
Gereken Sermaye
2.993.948 TL
Vadesi gelmemiş açık borç — bir kerelik köprü
Aylık Kazanç
101.784 TL
Aylık vadeli 1.130.931 ₺ × %9,0 (ölçülen)
Yıllık Kazanç
1.221.405 TL
Aylık kazanç × 12
Sermayenin Geri Dönüşü
29,4 ay
Sermaye ÷ aylık kazanç
Sermaye tek seferliktir; kazanç her ay tekrarlar. Sermayenin alternatif getirisi (faiz/mevduat) bu hesaba dahil değildir.
Tedarikçi Bazında Vadeörnek veri
Son 6 Ay · 4 tedarikçi
| Tedarikçi | Fatura | Toplam | Peşin | Ara | Vadeli | Peşin Payı | Ort. Vade | Peşin ISK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRNEK ECZA DEPOSU A.Ş. 1 çelişki | 112 | 6.587.455 | 5.523.410 | — | 1.064.045 | %84 |
17 g | %9,0 |
| NUMUNE ECZACILAR KOOPERATİFİ | 104 | 5.001.569 | 1.524.818 | — | 3.476.751 | %30 |
59 g | %10,0 |
| MODEL ECZA DEPOSU | 98 | 2.244.790 | — | 2.244.790 | — | %0 |
30 g | — |
| KURGU DERMO DAĞITIM (DOĞRUDAN) | 19 | 318.229 | 318.229 | — | — | %100 |
14 g | — |
ISK3 ile Vade Uyuşmayan Faturalar
1 fatura · 5.205 ₺ — veri girişi hatası ya da özel anlaşma olabilir
ISK3 ile Vade Uyuşmayan Faturalar
1 fatura · 5.205 ₺ — veri girişi hatası ya da özel anlaşma olabilir
| Fatura | Tedarikçi | Tarih | Vade | Gün | ISK3 | Tutar | Uyarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10057 | ÖRNEK ECZA DEPOSU A.Ş. | 25.05.2026 | 23.08.2026 | 90 | %9,0 | 5.205 | Peşin iskontosu var, vade 90 gün |
Nasıl Hesaplanıyor?
- Ödeme planı: faturanın gerçek taksit planından okunur — bir fatura kısmen peşin, kısmen vadeli ödenebilir; her parça kendi vadesine göre sayılır.
- Sınıflandırma: ≤14 gün peşin · 15-44 gün ara vade · 45+ gün vadeli.
- Peşin ödeme günü: deponun haftalık ödeme gününe denk gelir; cumartesi yapılan alım bir hafta kayar.
- Çapraz kontrol: depo faturalarında peşin iskontosu İSK3'e yazılır; vadesiyle uyuşmayan fatura "çelişkili" sayılır. Üreticiden doğrudan alımlarda iskonto İSK1'dedir, orada İSK3 boşluğu normaldir.
- Açık borç: vadesi bugünden sonra olan taksitler. Otomasyonda fiilî ödeme kaydı tutulmadığı için vadesi gelmemiş her taksit ödenmemiş kabul edilir.
Bu ekranı kendi eczanenizin verisiyle görün
Farmanaliz eczane otomasyonunuzun kayıtlarını okur ve bu tabloları sizin rakamlarınızla üretir. Kurulum 5 dakika; verileriniz eczanenizden çıkmaz.
Bu sayfadaki tüm rakamlar ve ürünler örnektir; gerçek bir eczaneye ait değildir. Ürün adları etken madde adlarından üretilmiştir, gerçek marka değildir.